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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 269 645.00 | 187 944.00 | 81 701.00 | 269 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891 164.00 | 2 330 418.00 | 2 560 746.00 | 4 891 164.00 |
AH Fonds commercial | 632 672.00 | | 632 672.00 | 632 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 34 960.00 | 34 063.00 | 69 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 777.00 | 2 553 322.00 | 3 434 455.00 | 5 987 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
BZ Autres créances | 655 394.00 | | 655 394.00 | 655 394.00 |
CF Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 687.00 | | 819 687.00 | 819 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 464.00 | 2 553 322.00 | 4 254 142.00 | 6 807 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 540.00 | 11 990.00 | | 13 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 359.00 | 2 198 009.00 | | 2 691 359.00 |
DH Report à nouveau | -2 049 488.00 | | | -2 049 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057 440.00 | -2 049 488.00 | | -2 057 440.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 029.00 | 160 511.00 | | -1 402 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 774.00 | 500 560.00 | | 505 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 328.00 | 1 005 347.00 | | 1 285 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 320.00 | 448 151.00 | | 888 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 958.00 | 171 169.00 | | 329 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
EA Autres dettes | 2 646 000.00 | 2 400 094.00 | | 2 646 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 656 171.00 | 4 557 158.00 | | 5 656 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 142.00 | 4 717 669.00 | | 4 254 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 156 171.00 | 3 546 770.00 | | 5 156 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 442 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 213 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 256.00 | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 2 907.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | -2 574.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 670.00 | | | -157 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 745.00 | 1 347 779.00 | | 659 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 185.00 | 3 397 266.00 | | 2 717 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057 440.00 | -2 049 488.00 | | -2 057 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 586.00 | | 445 191.00 | 5 542 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | | | 269 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 987 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 523 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 769.00 | | 442 067.00 | 5 081 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | | 3 124.00 | 65 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 143.00 | 1 272 179.00 | | 1 281 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 063.00 | 89 882.00 | | 98 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164 307.00 | 1 166 111.00 | | 1 164 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | 16 186.00 | | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 320.00 | 888 320.00 | | 888 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646 000.00 | 1 360 000.00 | 1 286 000.00 | 2 646 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
UX Autres créances clients | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 774.00 | 5 774.00 | 345 404.00 | 505 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 285 328.00 | 1 285 328.00 | | 1 285 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
VP Divers | 425 300.00 | | | 425 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 045.00 | 750 617.00 | 83 428.00 | 834 045.00 |
VW T.V.A. | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 171.00 | 3 870 171.00 | 1 631 404.00 | 5 656 171.00 |