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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 1 853.00 | 8 610.00 | 10 463.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 734.00 | 1 853.00 | 125 881.00 | 127 734.00 |
060 Stock marchandises | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
110 Total général Actif | 238 915.00 | 1 853.00 | 237 062.00 | 238 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |