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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 244.00 | 13 698.00 | 6 546.00 | 20 244.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 515.00 | 13 698.00 | 123 817.00 | 137 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
060 Stock marchandises | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
110 Total général Actif | 158 732.00 | 13 698.00 | 145 035.00 | 158 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 399.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 515.00 | | | 140 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 169.00 | | | 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 331.00 | | | 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |