| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 686.00 | | 116 686.00 | 116 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 729.00 | 7 276.00 | 17 453.00 | 24 729.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 000.00 | 7 276.00 | 134 724.00 | 142 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
060 Stock marchandises | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
072 Créances – Autres | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
084 Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
110 Total général Actif | 224 385.00 | 7 276.00 | 217 110.00 | 224 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 227.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 766.00 | | | 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |