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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
AP Constructions | 1 393 002.00 | 13 624.00 | 1 379 378.00 | 1 393 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 1 914.00 | 44 302.00 | 46 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 208.00 | 15 538.00 | 1 676 670.00 | 1 692 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 285.00 | | 73 285.00 | 73 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 493.00 | 15 538.00 | 1 749 955.00 | 1 765 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 128.00 | | | 1 733 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 500.00 | | | 1 744 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 955.00 | | | 1 749 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 692 208.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 961.00 | 1 719 961.00 | | 1 719 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 385.00 | 59 310.00 | 75.00 | 59 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 500.00 | 1 744 500.00 | | 1 744 500.00 |