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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 164.00 | | 887 164.00 | 887 164.00 |
AP Constructions | 5 037 900.00 | 345 765.00 | 4 692 136.00 | 5 037 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 211.00 | 59 574.00 | 193 637.00 | 253 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 472.00 | 405 338.00 | 7 848 134.00 | 8 253 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 1 933 005.00 | | 1 933 005.00 | 1 933 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 965.00 | | 1 955 965.00 | 1 955 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 209 437.00 | 405 338.00 | 9 804 099.00 | 10 209 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 002.00 | -4 545.00 | | -84 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 829.00 | -79 457.00 | | -172 829.00 |
DL TOTAL (I) | -246 831.00 | -74 002.00 | | -246 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 551.00 | | | 2 401 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031 473.00 | 6 009 293.00 | | 6 031 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | 212.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 64 552.00 | | 199 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 5 358.00 | | 2 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 237.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 321.00 | 2 393.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 050 930.00 | 6 082 045.00 | | 10 050 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 099.00 | 6 008 042.00 | | 9 804 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 031 473.00 | | | 6 031 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 021.00 | | 2 155 959.00 | 6 112 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 508.00 | 8 253 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 6 253 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111 946.00 | | 155 959.00 | 6 111 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 000 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 048.00 | 237 183.00 | 893.00 | 169 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 048.00 | 237 183.00 | 893.00 | 169 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 481.00 | 199 481.00 | | 199 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 551.00 | 155 006.00 | 795 477.00 | 2 401 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 996 727.00 | 5 996 727.00 | | 5 996 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 874.00 | 22 799.00 | 75.00 | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 782.00 | 7 802 237.00 | 795 477.00 | 10 048 782.00 |