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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 164.00 | | 887 164.00 | 887 164.00 |
AP Constructions | 5 037 900.00 | 147 735.00 | 4 890 165.00 | 5 037 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 734.00 | 21 313.00 | 165 421.00 | 186 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 021.00 | 169 048.00 | 5 942 973.00 | 6 112 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 090.00 | 169 048.00 | 6 008 042.00 | 6 177 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 457.00 | -4 545.00 | | -79 457.00 |
DL TOTAL (I) | -74 002.00 | 5 455.00 | | -74 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009 293.00 | 1 733 128.00 | | 6 009 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 5 593.00 | | 64 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 495.00 | | |
EA Autres dettes | 237.00 | 284.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 082 045.00 | 1 744 500.00 | | 6 082 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 042.00 | 1 749 955.00 | | 6 008 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 121.00 | 24 216.00 | | 274 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 578.00 | 28 762.00 | | 353 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 457.00 | -4 545.00 | | -79 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 208.00 | | 4 426 904.00 | 1 692 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 091.00 | | 6 112 021.00 | 7 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | | 6 111 946.00 | 7 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 133.00 | | 4 426 904.00 | 1 692 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | 153 510.00 | | 15 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | 153 510.00 | | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 975 312.00 | 5 975 312.00 | | 5 975 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 175.00 | 23 100.00 | 76.00 | 23 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 832.00 | 6 081 832.00 | | 6 081 832.00 |