| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AH Fonds commercial | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
AP Constructions | 122 992.00 | 58 256.00 | 64 736.00 | 122 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 272.00 | 94 425.00 | 10 847.00 | 105 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 510.00 | 33 843.00 | 42 667.00 | 76 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 931.00 | 188 404.00 | 177 528.00 | 365 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 544.00 | 59 256.00 | 276 289.00 | 335 544.00 |
BT Marchandises | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 358.00 | 29 755.00 | 216 603.00 | 246 358.00 |
BZ Autres créances | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 880.00 | 89 011.00 | 867 869.00 | 956 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 811.00 | 277 414.00 | 1 045 397.00 | 1 322 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 508.00 | 213 065.00 | | 237 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 294.00 | 54 444.00 | | 65 294.00 |
DL TOTAL (I) | 412 803.00 | 377 508.00 | | 412 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 121.00 | 306 025.00 | | 304 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 848.00 | 172 350.00 | | 199 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 357.00 | 115 895.00 | | 121 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 466.00 | | |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 46.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835.00 | 12 499.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 594.00 | 608 555.00 | | 632 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 397.00 | 986 063.00 | | 1 045 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 221.00 | 526 326.00 | | 550 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 655.00 | | 30 467.00 | 355 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 365 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 304 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 498.00 | | 30 467.00 | 294 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 194.00 | 19 400.00 | 20 190.00 | 189 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 315.00 | 19 400.00 | 20 190.00 | 187 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 395.00 | 15 860.00 | | 43 395.00 |
6T Sur comptes clients | 36 979.00 | 772.00 | 7 996.00 | 36 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 374.00 | 16 632.00 | 7 996.00 | 80 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 374.00 | 16 632.00 | 7 996.00 | 80 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 632.00 | 7 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 210 754.00 | | | 210 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VC Groupe et associés | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 871.00 | 61 498.00 | 82 373.00 | 143 871.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 060.00 | 315 276.00 | 50 784.00 | 366 060.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 594.00 | 550 221.00 | 82 373.00 | 632 594.00 |