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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
AP Constructions | 122 992.00 | 68 633.00 | 54 359.00 | 122 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 593.00 | 81 004.00 | 20 589.00 | 101 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 447.00 | 39 012.00 | 38 435.00 | 77 447.00 |
AX Avances et acomptes | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 602.00 | 188 649.00 | 185 953.00 | 374 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 808.00 | 56 077.00 | 283 731.00 | 339 808.00 |
BT Marchandises | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 934.00 | 21 432.00 | 215 502.00 | 236 934.00 |
BZ Autres créances | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
CF Disponibilités | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 405.00 | 77 509.00 | 881 896.00 | 959 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 007.00 | 266 158.00 | 1 067 849.00 | 1 334 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 803.00 | 237 508.00 | | 270 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 869.00 | 65 294.00 | | 84 869.00 |
DL TOTAL (I) | 465 672.00 | 412 803.00 | | 465 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 711.00 | 304 121.00 | | 176 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 274.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 226.00 | 199 848.00 | | 269 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 181.00 | 121 357.00 | | 148 181.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 2 159.00 | | 5 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612.00 | 4 835.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 177.00 | 632 594.00 | | 602 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 849.00 | 1 045 397.00 | | 1 067 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 931.00 | | 31 174.00 | 365 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 503.00 | 374 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879.00 | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 624.00 | 315 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 775.00 | | 31 174.00 | 304 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 404.00 | 22 748.00 | 22 503.00 | 188 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 525.00 | 22 748.00 | 20 624.00 | 186 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 256.00 | | 3 179.00 | 59 256.00 |
6T Sur comptes clients | 29 755.00 | 1 213.00 | 9 536.00 | 29 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 011.00 | 1 213.00 | 12 715.00 | 89 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 011.00 | 1 213.00 | 12 715.00 | 89 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 12 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 211 280.00 | | | 211 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 724.00 | 73 107.00 | 48 617.00 | 121 724.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 787.00 | 286 953.00 | 40 834.00 | 327 787.00 |
VW T.V.A. | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 177.00 | 553 560.00 | 48 617.00 | 602 177.00 |