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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
AP Constructions | 136 974.00 | 79 041.00 | 57 933.00 | 136 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 265.00 | 79 885.00 | 27 379.00 | 107 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 246.00 | 44 437.00 | 49 809.00 | 94 246.00 |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 963.00 | 203 363.00 | 199 600.00 | 402 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 761.00 | 41 310.00 | 286 451.00 | 327 761.00 |
BN En cours de production de biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BT Marchandises | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 050.00 | 18 851.00 | 209 199.00 | 228 050.00 |
BZ Autres créances | 95 467.00 | | 95 467.00 | 95 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
CF Disponibilités | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 080.00 | 60 160.00 | 974 919.00 | 1 035 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 043.00 | 263 523.00 | 1 174 519.00 | 1 438 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 672.00 | 270 803.00 | | 335 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 153.00 | 84 869.00 | | 92 153.00 |
DL TOTAL (I) | 537 825.00 | 465 672.00 | | 537 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 143.00 | 176 711.00 | | 317 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414.00 | 569.00 | | 17 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 269 226.00 | | 166 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 807.00 | 148 181.00 | | 127 807.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 5 878.00 | | 4 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 695.00 | 602 177.00 | | 636 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 519.00 | 1 067 849.00 | | 1 174 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 307.00 | 553 560.00 | | 550 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 602.00 | | 60 007.00 | 374 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 292.00 | 18 355.00 | 402 963.00 | 13 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | 18 355.00 | 343 685.00 | 13 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 324.00 | | 60 007.00 | 315 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 649.00 | 29 866.00 | 15 152.00 | 188 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 649.00 | 29 866.00 | 15 152.00 | 188 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 077.00 | | 14 767.00 | 56 077.00 |
6T Sur comptes clients | 21 432.00 | 1 418.00 | 3 999.00 | 21 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 509.00 | 1 418.00 | 18 767.00 | 77 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 509.00 | 1 418.00 | 18 767.00 | 77 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | 18 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 205 477.00 | 205 477.00 | | 205 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 817.00 | 132 817.00 | | 132 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 325.00 | 97 937.00 | 86 388.00 | 184 325.00 |
VI Groupe et associés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 020.00 | | | 186 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 544.00 | 304 791.00 | 37 753.00 | 342 544.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 695.00 | 550 307.00 | 86 388.00 | 636 695.00 |