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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 762.00 | 192 099.00 | 75 663.00 | 267 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 622.00 | 194 504.00 | 213 118.00 | 407 622.00 |
BT Marchandises | 386 594.00 | 85 121.00 | 301 473.00 | 386 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 467.00 | | 360 467.00 | 360 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 706.00 | 85 121.00 | 743 585.00 | 828 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 328.00 | 279 625.00 | 956 703.00 | 1 236 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 580 934.00 | 580 934.00 | | 580 934.00 |
DH Report à nouveau | 8 938.00 | 14 975.00 | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 547.00 | 93 962.00 | | 116 547.00 |
DL TOTAL (I) | 747 118.00 | 730 572.00 | | 747 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 679.00 | 102 819.00 | | 83 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 17 198.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 103 270.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 193.00 | 44 578.00 | | 41 193.00 |
EA Autres dettes | | 3 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 585.00 | 271 320.00 | | 209 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 703.00 | 1 001 892.00 | | 956 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 403.00 | 187 641.00 | | 145 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 352.00 | | 919 352.00 | 919 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 352.00 | | 919 352.00 | 919 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 121.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 204.00 | 35 548.00 | | 44 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 860.00 | 1 082 889.00 | | 1 002 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 314.00 | 988 927.00 | | 886 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 547.00 | 93 962.00 | | 116 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 619.00 | | 3.00 | 407 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 3.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 210.00 | 20 294.00 | | 174 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 753.00 | 20 294.00 | | 173 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 024.00 | 85 121.00 | 75 024.00 | 75 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 311.00 | 85 121.00 | 78 311.00 | 78 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 311.00 | 85 121.00 | 78 311.00 | 78 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 121.00 | 75 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VC Groupe et associés | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 679.00 | 19 497.00 | 64 182.00 | 83 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VP Divers | 593.00 | | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 585.00 | 145 403.00 | 64 182.00 | 209 585.00 |