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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 257.00 | 233 677.00 | 47 580.00 | 281 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 121.00 | 236 082.00 | 185 039.00 | 421 121.00 |
BT Marchandises | 406 549.00 | 96 804.00 | 309 745.00 | 406 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BZ Autres créances | 144 604.00 | | 144 604.00 | 144 604.00 |
CF Disponibilités | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 619.00 | 96 804.00 | 655 815.00 | 752 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 740.00 | 332 886.00 | 840 854.00 | 1 173 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 580 934.00 | 580 934.00 | | 580 934.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 484.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 734.00 | 100 471.00 | | 86 734.00 |
DL TOTAL (I) | 709 323.00 | 722 590.00 | | 709 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 319.00 | 64 182.00 | | 44 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071.00 | 12 151.00 | | 9 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | 66 291.00 | | 48 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 30 961.00 | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 531.00 | 174 657.00 | | 131 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 854.00 | 897 247.00 | | 840 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 446.00 | 130 338.00 | | 107 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 811.00 | | 1 310.00 | 419 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 895.00 | | 1 310.00 | 281 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 770.00 | 21 312.00 | | 214 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 313.00 | 21 312.00 | | 214 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 563.00 | 96 804.00 | 94 563.00 | 94 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 563.00 | 96 804.00 | 94 563.00 | 94 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 563.00 | 96 804.00 | 94 563.00 | 94 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 804.00 | 94 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 319.00 | 20 234.00 | 24 085.00 | 44 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 531.00 | 107 446.00 | 24 085.00 | 131 531.00 |