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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 364.00 | 252 537.00 | 30 826.00 | 283 364.00 |
AX Avances et acomptes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 734.00 | 254 942.00 | 172 792.00 | 427 734.00 |
BT Marchandises | 441 559.00 | 104 667.00 | 336 892.00 | 441 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BZ Autres créances | 134 943.00 | | 134 943.00 | 134 943.00 |
CF Disponibilités | 169 394.00 | | 169 394.00 | 169 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 555.00 | 104 667.00 | 651 888.00 | 756 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 289.00 | 359 609.00 | 824 680.00 | 1 184 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 567 668.00 | 580 934.00 | | 567 668.00 |
DH Report à nouveau | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 537.00 | 86 734.00 | | 97 537.00 |
DL TOTAL (I) | 706 860.00 | 709 323.00 | | 706 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 085.00 | 44 319.00 | | 24 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | 9 071.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 48 040.00 | | 46 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 30 101.00 | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 820.00 | 131 531.00 | | 117 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 680.00 | 840 854.00 | | 824 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 348.00 | 107 446.00 | | 114 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 941.00 | 503.00 | 850 444.00 | 849 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 941.00 | 503.00 | 850 444.00 | 849 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 667.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 048.00 | 25 490.00 | | 31 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 716.00 | 944 704.00 | | 950 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 179.00 | 857 970.00 | | 853 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 537.00 | 86 734.00 | | 97 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 121.00 | | 6 613.00 | 421 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 205.00 | | 6 610.00 | 283 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 3.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 082.00 | 18 860.00 | | 236 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 624.00 | 18 860.00 | | 235 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 804.00 | 104 667.00 | 96 804.00 | 96 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 804.00 | 104 667.00 | 96 804.00 | 96 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 804.00 | 104 667.00 | 96 804.00 | 96 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 667.00 | 96 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 085.00 | 20 613.00 | 3 472.00 | 24 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 602.00 | 145 602.00 | | 145 602.00 |
VW T.V.A. | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 820.00 | 114 348.00 | 3 472.00 | 117 820.00 |