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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 461.00 | 11 076.00 | 3 385.00 | 14 461.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 793 907.00 | 499 653.00 | 294 255.00 | 793 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 126.00 | 694.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 014.00 | 92 383.00 | 99 630.00 | 192 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 183.00 | 385 548.00 | 124 634.00 | 510 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 526.00 | 1 251 787.00 | 601 739.00 | 1 853 526.00 |
BT Marchandises | 750 243.00 | | 750 243.00 | 750 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 846.00 | 44 624.00 | 611 223.00 | 655 846.00 |
BZ Autres créances | 117 783.00 | 27 028.00 | 90 754.00 | 117 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 633.00 | 71 652.00 | 1 647 981.00 | 1 719 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 160.00 | 1 323 439.00 | 2 249 721.00 | 3 573 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 840.00 | 250 000.00 | 71 840.00 | 321 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 078.00 | 1 256 078.00 | | 1 256 078.00 |
DH Report à nouveau | 122 832.00 | -85 268.00 | | 122 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 208 080.00 | | 29 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 449.00 | 1 653 890.00 | | 1 683 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 066.00 | 219 581.00 | | 213 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 045.00 | 56 319.00 | | 66 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 542.00 | 20 649.00 | | 39 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 127.00 | 258 225.00 | | 202 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 445.00 | 47 680.00 | | 45 445.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 5 526.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 272.00 | 607 979.00 | | 566 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 721.00 | 2 261 869.00 | | 2 249 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 941.00 | | | 385 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 963.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 990.00 | | 84 019.00 | 1 897 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 018.00 | 833 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 483.00 | 1 853 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 464.00 | 1 005 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 186.00 | | 1 275.00 | 13 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 761.00 | | 77 444.00 | 1 026 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 043.00 | | 5 300.00 | 858 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 804.00 | 79 196.00 | 75 762.00 | 612 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 4 286.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 014.00 | 74 910.00 | 75 762.00 | 606 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 855 480.00 | | | 3 855 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 37 391.00 | 7 233.00 | | 37 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 968.00 | 7 233.00 | | 699 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 127.00 | 202 127.00 | | 202 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 183.00 | | | 510 183.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 032.00 | | | 609 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VB T. V. A. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 897.00 | 71 108.00 | 124 017.00 | 211 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 232.00 | 786 750.00 | 511 483.00 | 1 298 232.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 730.00 | 385 941.00 | 124 017.00 | 526 730.00 |