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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 016.00 | 14 528.00 | 2 487.00 | 17 016.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 835 727.00 | 587 114.00 | 248 613.00 | 835 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 851.00 | 116 760.00 | 72 090.00 | 188 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 160.00 | | 337 160.00 | 337 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 668.00 | 982 224.00 | 740 444.00 | 1 722 668.00 |
BT Marchandises | 693 217.00 | | 693 217.00 | 693 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 502.00 | 6 478.00 | 838 024.00 | 844 502.00 |
BZ Autres créances | 80 135.00 | 26 034.00 | 54 101.00 | 80 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 146 641.00 | | 146 641.00 | 146 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 482.00 | 32 513.00 | 1 765 969.00 | 1 798 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 151.00 | 1 014 737.00 | 2 506 413.00 | 3 521 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 839.00 | 250 000.00 | 71 839.00 | 321 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 448.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | 42 256.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 558.00 | 1 725 705.00 | | 1 736 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 543.00 | 141 769.00 | | 251 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 465.00 | 74 518.00 | | 52 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 168.00 | 105 578.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 718.00 | 533 754.00 | | 421 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | 64 613.00 | | 35 733.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 29 351.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 855.00 | 949 585.00 | | 769 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 413.00 | 2 675 290.00 | | 2 506 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 796.00 | 742 329.00 | | 691 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 012.00 | 815.00 | | 96 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 974.00 | | 111 857.00 | 2 030 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 322.00 | 661 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 162.00 | 1 722 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 839.00 | 1 044 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | 2 555.00 | 14 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 317.00 | | 63 921.00 | 1 013 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 195.00 | | 45 379.00 | 1 003 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 048.00 | 73 334.00 | 28 159.00 | 687 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 845.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 365.00 | 72 489.00 | 28 159.00 | 673 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 385 548.00 | | 385 548.00 | 385 548.00 |
6T Sur comptes clients | 15 956.00 | 23.00 | 9 500.00 | 15 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 028.00 | | 994.00 | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 532.00 | 23.00 | 396 042.00 | 678 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 532.00 | 23.00 | 396 042.00 | 678 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 10 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 385 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 718.00 | 421 718.00 | | 421 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 160.00 | | 337 160.00 | 337 160.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 837 589.00 | 837 589.00 | | 837 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 531.00 | 83 640.00 | 71 890.00 | 155 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 171.00 | 937 760.00 | 339 410.00 | 1 277 171.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 687.00 | 691 796.00 | 71 890.00 | 763 687.00 |