| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 13 682.00 | 777.00 | 14 460.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 804 742.00 | 545 528.00 | 259 213.00 | 804 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 820.00 | 13 567.00 | 252.00 | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 755.00 | 114 269.00 | 74 486.00 | 188 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 604.00 | 385 548.00 | 295 055.00 | 680 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 974.00 | 1 322 596.00 | 708 377.00 | 2 030 974.00 |
BT Marchandises | 927 073.00 | | 927 073.00 | 927 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 125.00 | 15 956.00 | 827 169.00 | 843 125.00 |
BZ Autres créances | 177 310.00 | 27 028.00 | 150 281.00 | 177 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 897.00 | 42 984.00 | 1 966 913.00 | 2 009 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 872.00 | 1 365 581.00 | 2 675 290.00 | 4 040 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 839.00 | 250 000.00 | 71 839.00 | 321 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 000.00 | 1 256 078.00 | | 1 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 122 832.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 256.00 | 29 539.00 | | 42 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 705.00 | 1 683 449.00 | | 1 725 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 769.00 | 213 066.00 | | 141 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 518.00 | 66 045.00 | | 74 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 578.00 | 39 542.00 | | 105 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 754.00 | 202 127.00 | | 533 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 613.00 | 45 445.00 | | 64 613.00 |
EA Autres dettes | 29 351.00 | 48.00 | | 29 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 585.00 | 566 272.00 | | 949 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 290.00 | 2 249 721.00 | | 2 675 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 329.00 | 385 941.00 | | 742 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 526.00 | | 188 331.00 | 1 853 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 003 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 2 030 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 1 013 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 740.00 | | 17 160.00 | 1 005 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 324.00 | | 171 171.00 | 833 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 238.00 | 79 700.00 | 8 890.00 | 616 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 2 606.00 | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 162.00 | 77 094.00 | 8 890.00 | 605 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 855 480.00 | | | 3 855 480.00 |
6T Sur comptes clients | 44 623.00 | 9 712.00 | 38 380.00 | 44 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 200.00 | 9 712.00 | 38 380.00 | 707 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 200.00 | 9 712.00 | 38 380.00 | 707 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 712.00 | 38 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 754.00 | 533 754.00 | | 533 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 604.00 | | | 680 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 826 021.00 | | | 826 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 789.00 | 39 112.00 | 101 677.00 | 140 789.00 |
VI Groupe et associés | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 354.00 | 1 042 000.00 | 681 354.00 | 1 723 354.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 006.00 | 742 329.00 | 101 677.00 | 844 006.00 |