| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 549.00 | 83 891.00 | 8 657.00 | 92 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 15 634.00 | 1 041.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 638.00 | 105 144.00 | 11 494.00 | 116 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 531.00 | 284.00 | 104 246.00 | 104 531.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 668.00 | 284.00 | 419 384.00 | 419 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 306.00 | 105 428.00 | 430 878.00 | 536 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
DH Report à nouveau | -249 345.00 | -222 332.00 | | -249 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 171.00 | -27 012.00 | | 83 171.00 |
DL TOTAL (I) | 174 611.00 | 91 440.00 | | 174 611.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 42 744.00 | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 476.00 | 75 342.00 | | 65 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 90 693.00 | | 104 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 349.00 | 22 893.00 | | 33 349.00 |
EA Autres dettes | 25 711.00 | 4 500.00 | | 25 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 267.00 | 236 633.00 | | 230 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 878.00 | 328 073.00 | | 430 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 267.00 | 236 633.00 | | 230 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 461.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 673.00 | | 977 673.00 | 977 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 673.00 | | 977 673.00 | 977 673.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 764.00 | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 764.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -764.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 389.00 | 509 192.00 | | 1 013 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 219.00 | 536 204.00 | | 930 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 171.00 | -27 012.00 | | 83 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 187.00 | | 1 451.00 | 115 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 768.00 | | 1 075.00 | 113 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 376.00 | 1 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 979.00 | 6 165.00 | | 98 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 979.00 | 6 165.00 | | 98 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 26 000.00 | | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VB T. V. A. | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |