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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 259.00 | 94 004.00 | 7 254.00 | 101 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 19 652.00 | 635.00 | 20 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 960.00 | 119 275.00 | 10 685.00 | 129 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 259.00 | | 394 259.00 | 394 259.00 |
BZ Autres créances | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 323.00 | | 599 323.00 | 599 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 282.00 | 119 275.00 | 610 008.00 | 729 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 111 902.00 | 106 384.00 | | 111 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 523.00 | 5 518.00 | | 18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 214 272.00 | 195 749.00 | | 214 272.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 410.00 | 6 145.00 | | 83 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 7 174.00 | | 4 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 2 148.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 191 001.00 | | 109 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 704.00 | 114 571.00 | | 83 704.00 |
EA Autres dettes | 35 412.00 | 142 339.00 | | 35 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 736.00 | 463 378.00 | | 375 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 008.00 | 685 127.00 | | 610 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 611.00 | 2 663.00 | | 116 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 611.00 | 2 663.00 | | 116 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 20 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | 20 000.00 | 26 284.00 | 26 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 26 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 348 216.00 | 348 216.00 | | 348 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 069.00 | 443 069.00 | | 443 069.00 |
VW T.V.A. | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 736.00 | 316 736.00 | | 316 736.00 |