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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 549.00 | 88 555.00 | 3 993.00 | 92 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 15 849.00 | 826.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 638.00 | 110 023.00 | 6 615.00 | 116 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BN En cours de production de biens | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 274.00 | 284.00 | 226 990.00 | 227 274.00 |
BZ Autres créances | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 209 310.00 | | 209 310.00 | 209 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 716.00 | 284.00 | 630 431.00 | 630 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 354.00 | 110 307.00 | 637 047.00 | 747 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 70 764.00 | 256 938.00 | | 70 764.00 |
DH Report à nouveau | | -249 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 739.00 | 83 171.00 | | 55 739.00 |
DL TOTAL (I) | 210 350.00 | 174 611.00 | | 210 350.00 |
DP Provisions pour risques | 31 531.00 | 26 000.00 | | 31 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 531.00 | 26 000.00 | | 31 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 1 607.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 418.00 | 65 476.00 | | 161 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | 104 124.00 | | 174 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 314.00 | 33 349.00 | | 33 314.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 25 711.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 166.00 | 230 267.00 | | 395 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 047.00 | 430 878.00 | | 637 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 166.00 | 230 267.00 | | 395 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 230.00 | | 1 157 230.00 | 1 157 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 230.00 | | 1 157 230.00 | 1 157 230.00 |
FM Production stockée | | | 128 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 719.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 719.00 | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 697.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388.00 | 1 697.00 | | 11 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 011.00 | -977.00 | | -8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 395.00 | 1 013 389.00 | | 1 329 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 656.00 | 930 219.00 | | 1 273 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 739.00 | 83 171.00 | | 55 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 638.00 | | 5 403.00 | 116 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 403.00 | 116 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 403.00 | 114 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 842.00 | | 5 403.00 | 114 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 144.00 | 5 002.00 | 123.00 | 105 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 144.00 | 5 002.00 | 123.00 | 105 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 31 531.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | 31 531.00 | 26 000.00 | 26 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 436.00 | 279 436.00 | | 279 436.00 |
VW T.V.A. | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 748.00 | 233 748.00 | | 233 748.00 |