| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 485.00 | 15 521.00 | 964.00 | 16 485.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 690.00 | 54 526.00 | 13 163.00 | 67 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 850.00 | 73 997.00 | 6 853.00 | 80 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 452.00 | 308 834.00 | 449 618.00 | 758 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 503 953.00 | 11 473.00 | 492 481.00 | 503 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 741.00 | 155 208.00 | 455 533.00 | 610 741.00 |
BZ Autres créances | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CF Disponibilités | 144 114.00 | | 144 114.00 | 144 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 075.00 | 166 680.00 | 1 189 394.00 | 1 356 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 527.00 | 475 515.00 | 1 639 013.00 | 2 114 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 046.00 | 603 046.00 | | 603 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DG Autres réserves | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
DH Report à nouveau | -11 276.00 | -35 685.00 | | -11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 186.00 | 24 409.00 | | -7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 690 074.00 | 697 260.00 | | 690 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 099.00 | 71 123.00 | | 73 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 099.00 | 71 123.00 | | 73 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 120.00 | 666.00 | | 12 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 6 911.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 872.00 | 818 245.00 | | 618 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 063.00 | 205 183.00 | | 164 063.00 |
EA Autres dettes | 76 172.00 | 4 824.00 | | 76 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 839.00 | 1 035 829.00 | | 875 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 013.00 | 1 804 212.00 | | 1 639 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 092.00 | 1 035 829.00 | | 871 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 898.00 | 73 179.00 | 4 057 077.00 | 3 983 898.00 |
FG Production vendue services | 327 450.00 | 3 464.00 | 330 914.00 | 327 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 348.00 | 76 643.00 | 4 387 991.00 | 4 311 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 909.00 | 18 113.00 | | 20 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | 5 831.00 | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 934.00 | 3 750.00 | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 349.00 | 9 581.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 942.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 942.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | 8 638.00 | | 7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 831.00 | 4 093 419.00 | | 4 432 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 016.00 | 4 069 010.00 | | 4 440 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 186.00 | 24 409.00 | | -7 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 256.00 | 26 831.00 | | 35 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 042.00 | | 15 304.00 | 763 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 347.00 | 85 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 758 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 313 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 070.00 | | 1 425.00 | 358 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 997.00 | | 13 879.00 | 305 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 460.00 | 8 920.00 | 6 546.00 | 306 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 404.00 | 4 117.00 | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 057.00 | 4 803.00 | 6 546.00 | 295 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 123.00 | 1 976.00 | | 71 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 789.00 | 11 473.00 | 12 789.00 | 12 789.00 |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | 153 199.00 | 3 728.00 | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | 164 672.00 | 16 517.00 | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 648.00 | 166 648.00 | 16 517.00 | 89 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 648.00 | 16 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 872.00 | 618 872.00 | | 618 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 627.00 | 6 577.00 | | 85 627.00 |
UX Autres créances clients | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 241.00 | | | 204 241.00 |
VB T. V. A. | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 120.00 | 7 373.00 | 4 747.00 | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203.00 | | | 203.00 |
VP Divers | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 590.00 | 711 540.00 | 79 050.00 | 790 590.00 |
VW T.V.A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 839.00 | 871 092.00 | 4 747.00 | 875 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 792.00 | 22 596.00 | | 30 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 485.00 | 32 421.00 | | 37 485.00 |
ST Autres comptes | 312 865.00 | 295 477.00 | | 312 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 323.00 | 134 474.00 | | 135 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 902.00 | 81 557.00 | | 45 902.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 203 139.00 | 138 960.00 | | 203 139.00 |
YT Sous‐traitance | 62 179.00 | 23 003.00 | | 62 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | 5 576.00 | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 436.00 | 28 172.00 | | 36 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 150.00 | 798 056.00 | | 853 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 953.00 | 563 073.00 | | 612 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 853.00 | 485 375.00 | | 547 853.00 |