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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 12 838.00 | 677.00 | 13 515.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 596.00 | 64 715.00 | 9 881.00 | 74 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 996.00 | 70 432.00 | 20 564.00 | 90 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 994.00 | 312 776.00 | 492 218.00 | 804 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BT Marchandises | 535 715.00 | | 535 715.00 | 535 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 906.00 | 3 945.00 | 863 961.00 | 867 906.00 |
BZ Autres créances | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CF Disponibilités | 583 068.00 | | 583 068.00 | 583 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 135.00 | 3 945.00 | 2 103 190.00 | 2 107 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 129.00 | 316 721.00 | 2 595 408.00 | 2 912 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 046.00 | 603 046.00 | | 603 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
DG Autres réserves | 104 550.00 | 90 618.00 | | 104 550.00 |
DH Report à nouveau | | -50 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 069.00 | 64 364.00 | | 40 069.00 |
DL TOTAL (I) | 762 537.00 | 722 468.00 | | 762 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 843.00 | 39 721.00 | | 39 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 843.00 | 39 721.00 | | 39 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 216.00 | 498.00 | | 56 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 489.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 231.00 | 605 577.00 | | 510 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 892.00 | 177 169.00 | | 205 892.00 |
EA Autres dettes | 1 016 485.00 | 954 267.00 | | 1 016 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 028.00 | 1 738 001.00 | | 1 793 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 408.00 | 2 500 189.00 | | 2 595 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 223.00 | 1 737 818.00 | | 1 746 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 352.00 | 163 749.00 | 4 208 101.00 | 4 044 352.00 |
FG Production vendue services | 321 972.00 | 19 995.00 | 341 967.00 | 321 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 323.00 | 183 744.00 | 4 550 067.00 | 4 366 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 040.00 | 7 440.00 | | 18 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 2 244.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 833.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 3 077.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 10.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 10.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 3 067.00 | | -241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 875.00 | 36 863.00 | | 36 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 501.00 | 4 509 671.00 | | 4 643 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 432.00 | 4 445 306.00 | | 4 603 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 069.00 | 64 364.00 | | 40 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 720.00 | 29 355.00 | | 39 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 445.00 | | 24 846.00 | 791 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 297.00 | 804 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 330 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 525.00 | | | 356 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 025.00 | | 19 655.00 | 322 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 895.00 | | 5 191.00 | 112 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 333.00 | 8 740.00 | 11 297.00 | 315 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | 760.00 | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 255.00 | 7 980.00 | 11 297.00 | 303 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 721.00 | 123.00 | | 39 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 297.00 | 109.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 861.00 | 297.00 | 72 213.00 | 75 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 582.00 | 420.00 | 72 213.00 | 115 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 72 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 231.00 | 510 231.00 | | 510 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 485.00 | 1 016 485.00 | | 1 016 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
UX Autres créances clients | 863 242.00 | 863 242.00 | | 863 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 588.00 | 8 783.00 | 36 024.00 | 55 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 115.00 | 983 029.00 | 118 086.00 | 1 101 115.00 |
VW T.V.A. | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 028.00 | 1 746 223.00 | 36 024.00 | 1 793 028.00 |