| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 164 790.00 | 164 790.00 | | 164 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 409.00 | 65 974.00 | 11 435.00 | 77 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 053.00 | 63 977.00 | 21 076.00 | 85 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 132.00 | 308 256.00 | 497 876.00 | 806 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BT Marchandises | 595 560.00 | 35 486.00 | 560 074.00 | 595 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 050.00 | 3 945.00 | 946 106.00 | 950 050.00 |
BZ Autres créances | 1 345 849.00 | | 1 345 849.00 | 1 345 849.00 |
CF Disponibilités | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 825.00 | 39 431.00 | 2 959 395.00 | 2 998 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 957.00 | 347 686.00 | 3 457 271.00 | 3 804 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 046.00 | 603 046.00 | | 603 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | 5 418.00 | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 142 615.00 | 104 550.00 | | 142 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 782.00 | 40 069.00 | | 346 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 319.00 | 762 537.00 | | 1 109 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 181.00 | 39 843.00 | | 29 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 181.00 | 39 843.00 | | 29 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 417.00 | 56 216.00 | | 47 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 713.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 579.00 | 510 231.00 | | 690 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 928.00 | 205 892.00 | | 374 928.00 |
EA Autres dettes | 1 146 755.00 | 1 016 485.00 | | 1 146 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 499.00 | 2 491.00 | | 57 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 771.00 | 1 793 028.00 | | 2 318 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 271.00 | 2 595 408.00 | | 3 457 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 837.00 | 1 746 223.00 | | 2 280 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 081 432.00 | 101 594.00 | 5 183 026.00 | 5 081 432.00 |
FG Production vendue services | 385 168.00 | 9 125.00 | 394 293.00 | 385 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 600.00 | 110 719.00 | 5 577 319.00 | 5 466 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 782.00 | 18 040.00 | | 16 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 140.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 290.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 531.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 531.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -241.00 | | 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 826.00 | 36 875.00 | | 40 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 049.00 | 13 064.00 | | 121 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 222.00 | 4 643 501.00 | | 5 620 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 440.00 | 4 603 432.00 | | 5 273 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 782.00 | 40 069.00 | | 346 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 505.00 | 39 720.00 | | 36 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 994.00 | | 14 084.00 | 804 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 946.00 | 806 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 946.00 | 327 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 525.00 | | | 356 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 383.00 | | 9 816.00 | 330 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 086.00 | | 4 268.00 | 118 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 776.00 | 8 142.00 | 12 662.00 | 312 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | 677.00 | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 937.00 | 7 465.00 | 12 662.00 | 299 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 843.00 | | 10 663.00 | 39 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | 35 486.00 | | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 788.00 | 35 486.00 | 10 663.00 | 43 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 486.00 | 10 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 579.00 | 690 579.00 | | 690 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 742.00 | 133 742.00 | | 133 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 049.00 | 121 049.00 | | 121 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 755.00 | 1 146 755.00 | | 1 146 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
UX Autres créances clients | 945 386.00 | 945 386.00 | | 945 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 805.00 | 8 871.00 | 36 386.00 | 46 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 848.00 | 1 286 848.00 | | 1 286 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 375.00 | 2 301 021.00 | 122 354.00 | 2 423 375.00 |
VW T.V.A. | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 771.00 | 2 280 837.00 | 36 386.00 | 2 318 771.00 |