| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 5 550.00 | 34 347.00 | 39 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 173.00 | 5 550.00 | 120 623.00 | 126 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 930.00 | 49 843.00 | | 50 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 1 086.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 61 238.00 | 59 314.00 | | 61 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | 20 579.00 | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 9 036.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 36 389.00 | | 34 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 385.00 | 66 005.00 | | 59 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 623.00 | 125 319.00 | | 120 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 165 239.00 | 165 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 165 239.00 | 165 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | 181.00 | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | 113.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 206.00 | 183 368.00 | | 176 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 282.00 | 182 282.00 | | 174 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 1 086.00 | | 1 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 39 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 5 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 47.00 | 270.00 | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 773.00 | 47.00 | 270.00 | 5 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UX Autres créances clients | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VC Groupe et associés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |