| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 5 550.00 | 34 347.00 | 39 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 387.00 | 5 550.00 | 142 837.00 | 148 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 563.00 | 768.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | 795.00 | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 95 036.00 | 62 801.00 | | 95 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 585.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 2 857.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | 25 261.00 | | 30 569.00 |
EA Autres dettes | | 3 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 801.00 | 31 868.00 | | 47 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 837.00 | 94 669.00 | | 142 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 801.00 | 31 868.00 | | 47 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 888.00 | 204 851.00 | | 248 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 654.00 | 204 056.00 | | 216 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | 795.00 | | 32 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VW T.V.A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |