| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 897.00 | 5 550.00 | 34 347.00 | 39 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
BZ Autres créances | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CF Disponibilités | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 176.00 | | 189 176.00 | 189 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 073.00 | 5 550.00 | 223 523.00 | 229 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
DH Report à nouveau | 33 798.00 | 1 563.00 | | 33 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 356.00 | 32 234.00 | | 66 356.00 |
DL TOTAL (I) | 161 392.00 | 95 036.00 | | 161 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 57.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 2 799.00 | | 17 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 14 377.00 | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 30 569.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 131.00 | 47 801.00 | | 62 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 523.00 | 142 837.00 | | 223 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 131.00 | 47 801.00 | | 62 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 208.00 | 4.00 | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 2 799.00 | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 266.00 | 248 888.00 | | 275 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 909.00 | 216 654.00 | | 208 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 356.00 | 32 234.00 | | 66 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 897.00 | 320.00 | | 39 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 39 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 5 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 320.00 | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 61.00 | 61.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 61.00 | 61.00 | 5 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VW T.V.A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |