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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 4 630.00 | 4 871.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 635.00 | 86 467.00 | 21 168.00 | 107 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 485.00 | 91 851.00 | 66 634.00 | 158 485.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 198.00 | 61 161.00 | 329 037.00 | 390 198.00 |
BZ Autres créances | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
CF Disponibilités | 600 741.00 | | 600 741.00 | 600 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 018.00 | 61 161.00 | 1 132 857.00 | 1 194 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 503.00 | 153 012.00 | 1 199 491.00 | 1 352 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 250.00 | 297 892.00 | | 326 250.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 830.00 | 93 358.00 | | 84 830.00 |
DL TOTAL (I) | 420 015.00 | 400 185.00 | | 420 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 515.00 | 136 262.00 | | 118 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 527.00 | 13 982.00 | | 29 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 685.00 | 447 977.00 | | 479 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | 93 134.00 | | 64 633.00 |
EA Autres dettes | 87 116.00 | 75 476.00 | | 87 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 476.00 | 766 830.00 | | 779 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 491.00 | 1 200 714.00 | | 1 199 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 758.00 | 645 718.00 | | 681 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
FG Production vendue services | 1 835 201.00 | | 1 835 201.00 | 1 835 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 242.00 | | 1 947 242.00 | 1 947 242.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 721.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 639.00 | 5 211.00 | | 5 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 160.00 | 20 044.00 | | 13 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 699.00 | 700.00 | | 33 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 858.00 | 24 924.00 | | 46 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 474.00 | 32 625.00 | | 43 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 474.00 | 71 239.00 | | 43 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | -46 315.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | 32 369.00 | | 28 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 468.00 | 2 059 362.00 | | 2 007 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 638.00 | 1 966 004.00 | | 1 922 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 830.00 | 93 358.00 | | 84 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 798.00 | | 39 506.00 | 119 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 32 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 158 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 616.00 | | 10 521.00 | 106 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | 28 985.00 | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 561.00 | 8 290.00 | | 83 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | 8 290.00 | | 82 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
6T Sur comptes clients | 52 311.00 | 16 971.00 | 8 121.00 | 52 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 311.00 | 16 971.00 | 8 121.00 | 52 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 010.00 | 16 971.00 | 41 820.00 | 86 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 971.00 | 8 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 685.00 | 479 685.00 | | 479 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 320 372.00 | | | 320 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
VB T. V. A. | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 465.00 | 20 747.00 | 54 833.00 | 118 465.00 |
VI Groupe et associés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 917.00 | 474 917.00 | | 474 917.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 476.00 | 681 758.00 | 54 833.00 | 779 476.00 |