| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 262.00 | 2 366.00 | 5 896.00 | 8 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 354.00 | 80 442.00 | 17 912.00 | 98 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 798.00 | 83 561.00 | 36 237.00 | 119 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 672.00 | 52 311.00 | 244 361.00 | 296 672.00 |
BZ Autres créances | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
CF Disponibilités | 676 273.00 | | 676 273.00 | 676 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 788.00 | 52 311.00 | 1 164 477.00 | 1 216 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 586.00 | 135 872.00 | 1 200 714.00 | 1 336 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 892.00 | 284 105.00 | | 297 892.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 358.00 | 68 788.00 | | 93 358.00 |
DL TOTAL (I) | 400 185.00 | 361 827.00 | | 400 185.00 |
DP Provisions pour risques | 33 699.00 | 700.00 | | 33 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 699.00 | 700.00 | | 33 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 262.00 | 150 782.00 | | 136 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 982.00 | 21 475.00 | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 977.00 | 327 169.00 | | 447 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 134.00 | 88 940.00 | | 93 134.00 |
EA Autres dettes | 75 476.00 | 82 136.00 | | 75 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 830.00 | 670 503.00 | | 766 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 714.00 | 1 033 031.00 | | 1 200 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 718.00 | 533 971.00 | | 645 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
FG Production vendue services | 1 921 260.00 | | 1 921 260.00 | 1 921 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 412.00 | | 1 927 412.00 | 1 927 412.00 |
FM Production stockée | | | 10 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 079.00 | |
GE Autres charges | | | 58 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 211.00 | 28 730.00 | | 5 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 044.00 | 8 387.00 | | 20 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 3 000.00 | | 4 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 924.00 | 11 387.00 | | 24 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 625.00 | 39 061.00 | | 32 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916.00 | 3 554.00 | | 4 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 239.00 | 42 614.00 | | 71 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 315.00 | -31 228.00 | | -46 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 369.00 | 18 349.00 | | 32 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 362.00 | 1 857 659.00 | | 2 059 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 004.00 | 1 788 872.00 | | 1 966 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 358.00 | 68 788.00 | | 93 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529.00 | 1 465.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 501.00 | | 14 075.00 | 113 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 119 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 106 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 138.00 | | 13 255.00 | 101 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | 820.00 | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 035.00 | 7 388.00 | 2 862.00 | 79 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 282.00 | 7 388.00 | 2 862.00 | 78 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 33 699.00 | 700.00 | 700.00 |
6T Sur comptes clients | 102 713.00 | 27 079.00 | 77 481.00 | 102 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 713.00 | 27 079.00 | 77 481.00 | 102 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 413.00 | 60 778.00 | 78 181.00 | 103 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 079.00 | 77 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 699.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 977.00 | 447 977.00 | | 447 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
VB T. V. A. | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 212.00 | 15 100.00 | 60 480.00 | 136 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VP Divers | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 022.00 | 383 022.00 | | 383 022.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 830.00 | 645 718.00 | 60 480.00 | 766 830.00 |