| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 6 664.00 | 2 838.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 46 903.00 | 14 379.00 | 61 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 393.00 | 53 567.00 | 33 826.00 | 87 393.00 |
BT Marchandises | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 792.00 | 99 048.00 | 270 744.00 | 369 792.00 |
BZ Autres créances | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 332.00 | | 151 332.00 | 151 332.00 |
CF Disponibilités | 655 336.00 | | 655 336.00 | 655 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 836.00 | 99 048.00 | 1 189 788.00 | 1 288 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 229.00 | 152 615.00 | 1 223 614.00 | 1 376 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 080.00 | 326 250.00 | | 346 080.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 264.00 | 84 830.00 | | 74 264.00 |
DL TOTAL (I) | 429 279.00 | 420 015.00 | | 429 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 924.00 | 118 515.00 | | 96 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | 29 527.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 915.00 | 479 685.00 | | 465 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 957.00 | 64 633.00 | | 69 957.00 |
EA Autres dettes | 115 138.00 | 87 116.00 | | 115 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 335.00 | 779 476.00 | | 794 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 614.00 | 1 199 491.00 | | 1 223 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 951.00 | 681 758.00 | | 718 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
FG Production vendue services | 1 840 067.00 | | 1 840 067.00 | 1 840 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 084.00 | | 1 957 084.00 | 1 957 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 562.00 | |
GE Autres charges | | | 47 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 776.00 | 5 639.00 | | 5 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 030.00 | 13 160.00 | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 830.00 | 46 858.00 | | 11 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 191.00 | 43 474.00 | | 9 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | 43 474.00 | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | 3 384.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 823.00 | 28 607.00 | | 21 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 580.00 | 2 007 468.00 | | 2 016 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 315.00 | 1 922 638.00 | | 1 942 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 264.00 | 84 830.00 | | 74 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 485.00 | | 1 800.00 | 158 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 785.00 | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 892.00 | 87 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 354.00 | 70 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 972.00 | | 1 800.00 | 32 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 851.00 | 8 072.00 | 46 357.00 | 91 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 098.00 | 8 072.00 | 45 604.00 | 91 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 161.00 | 69 562.00 | 31 675.00 | 61 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 161.00 | 69 562.00 | 31 675.00 | 61 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 161.00 | 69 562.00 | 31 675.00 | 61 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 562.00 | 31 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 915.00 | 465 915.00 | | 465 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 244 733.00 | 244 733.00 | | 244 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 059.00 | 125 059.00 | | 125 059.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 924.00 | 21 540.00 | 53 844.00 | 96 924.00 |
VI Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 786.00 | 468 786.00 | | 468 786.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 335.00 | 718 951.00 | 53 844.00 | 794 335.00 |