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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 305.00 | 11 685.00 | 4 619.00 | 16 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 270.00 | 42 786.00 | 40 484.00 | 83 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 185.00 | 54 472.00 | 48 713.00 | 103 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 357.00 | 54 472.00 | 252 885.00 | 307 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 176.00 | 99 433.00 | | 103 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 449.00 | 3 743.00 | | 28 449.00 |
DL TOTAL (I) | 140 009.00 | 111 560.00 | | 140 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 790.00 | 773.00 | | 40 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 3 501.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 47 994.00 | | 66 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 876.00 | 64 378.00 | | 112 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 885.00 | 175 938.00 | | 252 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 876.00 | 56 907.00 | | 112 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 500.00 | | 667 500.00 | 667 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 678.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 1 061.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 739.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -635.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 627.00 | 502 788.00 | | 669 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 178.00 | 499 045.00 | | 641 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 449.00 | 3 743.00 | | 28 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 165.00 | 14 590.00 | | 26 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 332.00 | | 16 545.00 | 88 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 103 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 99 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | | 16 545.00 | 84 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 221.00 | 12 608.00 | 1 357.00 | 43 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 221.00 | 12 608.00 | 1 357.00 | 43 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 716.00 | 71 106.00 | 3 610.00 | 74 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |