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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 527.00 | 17 999.00 | 12 528.00 | 30 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 866.00 | 78 890.00 | 87 976.00 | 166 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 003.00 | 96 889.00 | 104 114.00 | 201 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
BZ Autres créances | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CF Disponibilités | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 626.00 | | 281 626.00 | 281 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 628.00 | 96 889.00 | 385 739.00 | 482 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 436.00 | 138 279.00 | | 106 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 447.00 | -31 844.00 | | 137 447.00 |
DL TOTAL (I) | 252 267.00 | 114 820.00 | | 252 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 476.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | 1 507.00 | | 26 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 996.00 | 47 740.00 | | 106 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 472.00 | 66 215.00 | | 133 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 739.00 | 181 035.00 | | 385 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 472.00 | 16 491.00 | | 133 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 402.00 | | 67 601.00 | 133 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 792.00 | | 67 601.00 | 129 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 032.00 | 16 857.00 | | 80 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 032.00 | 16 857.00 | | 80 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 133.00 | 90 523.00 | 3 610.00 | 94 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |