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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 305.00 | 13 192.00 | 3 113.00 | 16 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 635.00 | 57 197.00 | 40 438.00 | 97 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 550.00 | 70 389.00 | 47 160.00 | 117 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CF Disponibilités | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 351.00 | 70 389.00 | 233 962.00 | 304 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 625.00 | 103 176.00 | | 121 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 655.00 | 28 449.00 | | 26 655.00 |
DL TOTAL (I) | 156 664.00 | 140 009.00 | | 156 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653.00 | 40 790.00 | | 3 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 5 675.00 | | 9 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 66 410.00 | | 63 704.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 298.00 | 112 876.00 | | 77 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 962.00 | 252 885.00 | | 233 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 298.00 | 112 876.00 | | 77 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 310.00 | | 689 310.00 | 689 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 310.00 | | 689 310.00 | 689 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 175.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 510.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -510.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 115.00 | 669 627.00 | | 693 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 460.00 | 641 178.00 | | 666 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 655.00 | 28 449.00 | | 26 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 350.00 | 26 165.00 | | 24 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 472.00 | 15 917.00 | | 54 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 15 917.00 | | 54 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VP Divers | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | -189.00 | | | -189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 210.00 | 108 600.00 | 3 610.00 | 112 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |