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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 7 916.00 | 6 647.00 | 14 563.00 |
AH Fonds commercial | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 030.00 | 212 514.00 | 242 516.00 | 455 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 078.00 | 222 063.00 | 315 015.00 | 537 078.00 |
BT Marchandises | 464 912.00 | 21 252.00 | 443 660.00 | 464 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 316.00 | | 263 316.00 | 263 316.00 |
BZ Autres créances | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
CF Disponibilités | 73 099.00 | | 73 099.00 | 73 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | -228.00 | | -228.00 | -228.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 004.00 | 21 252.00 | 910 752.00 | 932 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 082.00 | 243 315.00 | 1 225 768.00 | 1 469 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 428 332.00 | 403 582.00 | | 428 332.00 |
DH Report à nouveau | 403 582.00 | 305 387.00 | | 403 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 124.00 | 24 750.00 | | 130 124.00 |
DL TOTAL (I) | 585 956.00 | 455 832.00 | | 585 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 281.00 | 321 922.00 | | 232 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 417.00 | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 862.00 | 115 031.00 | | 61 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 233 029.00 | | 133 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 832.00 | 84 303.00 | | 210 832.00 |
EA Autres dettes | | 17 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 812.00 | 755 701.00 | | 639 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 768.00 | 1 211 533.00 | | 1 225 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 493.00 | | 18 211.00 | 527 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 627.00 | 537 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 626.00 | 456 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 898.00 | | 8 584.00 | 39 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 662.00 | | 9 627.00 | 455 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 878.00 | 49 652.00 | 7 467.00 | 179 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 2 198.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 160.00 | 47 454.00 | 7 467.00 | 174 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 800.00 | 21 252.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 800.00 | 21 252.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | 21 252.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 252.00 | 24 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
UX Autres créances clients | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 068.00 | 43 600.00 | 166 468.00 | 210 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
VP Divers | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | -228.00 | | | -228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 912.00 | 393 994.00 | 31 918.00 | 425 912.00 |
VW T.V.A. | 142 748.00 | 142 748.00 | | 142 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 950.00 | 411 482.00 | 166 468.00 | 577 950.00 |