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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 11 637.00 | 2 926.00 | 14 563.00 |
AH Fonds commercial | 353 918.00 | | 353 918.00 | 353 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 477.00 | 229 345.00 | 224 132.00 | 453 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 508.00 | 241 696.00 | 619 812.00 | 861 508.00 |
BT Marchandises | 686 352.00 | 7 145.00 | 679 207.00 | 686 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 118.00 | | 472 118.00 | 472 118.00 |
BZ Autres créances | 75 862.00 | | 75 862.00 | 75 862.00 |
CF Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 063.00 | 7 145.00 | 1 264 918.00 | 1 272 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 571.00 | 248 841.00 | 1 884 729.00 | 2 133 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 574 059.00 | 558 456.00 | | 574 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 683.00 | 15 604.00 | | -17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 583 876.00 | 601 559.00 | | 583 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 830.00 | 296 302.00 | | 521 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 8 532.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 571.00 | 115 307.00 | | 117 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 288.00 | 349 266.00 | | 426 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 421.00 | 205 932.00 | | 158 421.00 |
EA Autres dettes | 45 745.00 | 4 782.00 | | 45 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 853.00 | 980 121.00 | | 1 300 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 729.00 | 1 581 681.00 | | 1 884 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 551.00 | 9 574.00 | 3 600 125.00 | 3 590 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 551.00 | 9 574.00 | 3 600 125.00 | 3 590 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | 674.00 | | 3 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 674.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 201.00 | 713.00 | | 19 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 201.00 | 3 897.00 | | 19 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 078.00 | -3 223.00 | | -16 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | 275.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 501.00 | 3 055 253.00 | | 3 618 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 184.00 | 3 039 649.00 | | 3 636 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 683.00 | 15 604.00 | | -17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 475.00 | 342 033.00 | | 519 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 508.00 | | | 861 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 481.00 | | | 368 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 192.00 | | | 454 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 481.00 | 320 000.00 | | 48 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 059.00 | 15 133.00 | | 439 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 935.00 | 6 900.00 | | 31 935.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 592.00 | 53 104.00 | | 188 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 1 796.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 752.00 | 51 308.00 | | 178 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 145.00 | 7 145.00 | 7 145.00 | 7 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | 7 145.00 | 7 145.00 | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | 7 145.00 | 7 145.00 | 7 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 288.00 | 426 288.00 | | 426 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
UX Autres créances clients | 472 118.00 | 472 118.00 | | 472 118.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 086.00 | 101 872.00 | 309 502.00 | 474 086.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 647.00 | | | 85 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VP Divers | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 050.00 | 575 231.00 | 38 819.00 | 614 050.00 |
VW T.V.A. | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 282.00 | 811 068.00 | 309 502.00 | 1 183 282.00 |