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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 563.00 | 9 841.00 | 4 722.00 | 14 563.00 |
AH Fonds commercial | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 344.00 | 178 037.00 | 260 308.00 | 438 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 475.00 | 188 592.00 | 330 883.00 | 519 475.00 |
BT Marchandises | 718 803.00 | 7 145.00 | 711 658.00 | 718 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 414.00 | | 330 414.00 | 330 414.00 |
BZ Autres créances | 181 550.00 | | 181 550.00 | 181 550.00 |
CF Disponibilités | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 943.00 | 7 145.00 | 1 250 798.00 | 1 257 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 418.00 | 195 737.00 | 1 581 681.00 | 1 777 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 558 456.00 | 428 332.00 | | 558 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 604.00 | 130 124.00 | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 601 559.00 | 585 956.00 | | 601 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 302.00 | 232 281.00 | | 296 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532.00 | 1 466.00 | | 8 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 307.00 | 61 862.00 | | 115 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 266.00 | 133 371.00 | | 349 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 932.00 | 210 832.00 | | 205 932.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 121.00 | 639 812.00 | | 980 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 681.00 | 1 225 768.00 | | 1 581 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 900.00 | 21 169.00 | | 55 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 078.00 | | 64 135.00 | 537 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 31 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 737.00 | 519 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 738.00 | 439 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 663.00 | | 64 135.00 | 456 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 063.00 | 47 120.00 | 84 335.00 | 222 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 1 925.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 146.00 | 45 195.00 | 84 335.00 | 214 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 252.00 | 7 145.00 | 21 252.00 | 21 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 252.00 | 7 146.00 | 21 252.00 | 21 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 252.00 | 7 145.00 | 21 252.00 | 21 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 145.00 | 14 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 266.00 | 349 266.00 | | 349 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
UX Autres créances clients | 330 414.00 | | | 330 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 696.00 | 56 288.00 | 183 408.00 | 239 696.00 |
VI Groupe et associés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
VP Divers | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 080.00 | 538 160.00 | 31 919.00 | 570 080.00 |
VW T.V.A. | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 814.00 | 681 406.00 | 183 408.00 | 864 814.00 |