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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 164.00 | 303 164.00 | | 303 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 586.00 | 303 164.00 | 259 422.00 | 562 586.00 |
BT Marchandises | 815 664.00 | | 815 664.00 | 815 664.00 |
BZ Autres créances | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CF Disponibilités | 247 111.00 | | 247 111.00 | 247 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 697.00 | | 1 149 697.00 | 1 149 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 284.00 | 303 164.00 | 1 409 119.00 | 1 712 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 224 970.00 | | | 224 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 880.00 | | | 801 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 286.00 | | | 215 286.00 |
EA Autres dettes | 67 467.00 | | | 67 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 149.00 | | | 1 184 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 119.00 | | | 1 409 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 149.00 | | | 1 184 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 162.00 | 138 488.00 | 684 650.00 | 546 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 162.00 | 138 488.00 | 684 650.00 | 546 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 757.00 | | | 711 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 624.00 | | | 706 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 196.00 | | 1 390.00 | 561 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | 1 390.00 | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 164.00 | | | 303 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 880.00 | 801 880.00 | | 801 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
VW T.V.A. | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 149.00 | 1 184 149.00 | | 1 184 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 347.00 | | | 209 347.00 |