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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 384 948.00 | | 384 948.00 | 384 948.00 |
BZ Autres créances | 586 933.00 | | 586 933.00 | 586 933.00 |
CF Disponibilités | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
DL TOTAL (I) | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 630.00 | | | 418 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 257.00 | | | 233 257.00 |
EA Autres dettes | 131 089.00 | | | 131 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 879.00 | | | 847 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 750.00 | | | 1 000 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 879.00 | | | 847 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 986.00 | 37 345.00 | 162 332.00 | 124 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 986.00 | 37 345.00 | 162 332.00 | 124 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 050.00 | | | 590 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590 050.00 | | | 590 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 097.00 | | | 231 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 306.00 | | | 231 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 328.00 | | | 773 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 247.00 | | | 638 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 081.00 | | | 135 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 118.00 | | | 566 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 444.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 117.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 063.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 610.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 455.00 | 120.00 | 303 575.00 | 303 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 455.00 | 120.00 | 303 575.00 | 303 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 630.00 | 418 630.00 | | 418 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 089.00 | 131 089.00 | | 131 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VI Groupe et associés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 894.00 | 582 894.00 | | 582 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 933.00 | 586 933.00 | | 586 933.00 |
VW T.V.A. | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 879.00 | 847 879.00 | | 847 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
ST Autres comptes | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 937.00 | | | 198 937.00 |