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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 610.00 | 303 455.00 | 1 154.00 | 304 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 118.00 | 303 455.00 | 262 662.00 | 566 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 416 106.00 | | 416 106.00 | 416 106.00 |
BZ Autres créances | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 525.00 | | 577 525.00 | 577 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 642.00 | 303 455.00 | 840 187.00 | 1 143 642.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 361.00 | | | 513 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
EA Autres dettes | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 397.00 | | | 822 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 187.00 | | | 840 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 397.00 | | | 822 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 292.00 | 248 746.00 | 575 037.00 | 326 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 292.00 | 248 746.00 | 575 037.00 | 326 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 238.00 | | | 578 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 791.00 | | | 573 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 315.00 | | 802.00 | 565 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 064.00 | | | 230 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 642.00 | | 802.00 | 30 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 311.00 | 144.00 | | 303 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 311.00 | 144.00 | | 303 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 361.00 | 513 361.00 | | 513 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 397.00 | 822 397.00 | | 822 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
ST Autres comptes | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
YT Sous‐traitance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 11.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 339.00 | | | 123 339.00 |