| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 774.00 | 64 461.00 | 101 313.00 | 165 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
AN Terrains | 441 488.00 | 315 555.00 | 125 933.00 | 441 488.00 |
AP Constructions | 171 003.00 | 111 557.00 | 59 446.00 | 171 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 105.00 | 1 383 091.00 | 275 014.00 | 1 658 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 804.00 | 277 464.00 | 833 340.00 | 1 110 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 892.00 | 2 152 128.00 | 1 425 764.00 | 3 577 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 336 957.00 | | 5 336 957.00 | 5 336 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976 048.00 | 5 396.00 | 4 970 652.00 | 4 976 048.00 |
BZ Autres créances | 189 296.00 | | 189 296.00 | 189 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 655.00 | | 327 655.00 | 327 655.00 |
CF Disponibilités | 1 318 891.00 | | 1 318 891.00 | 1 318 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 346 897.00 | 5 396.00 | 12 341 501.00 | 12 346 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 924 790.00 | 2 157 524.00 | 13 767 265.00 | 15 924 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 136.00 | 30 490.00 | | 46 136.00 |
DG Autres réserves | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
DH Report à nouveau | 4 361 530.00 | 4 064 256.00 | | 4 361 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 546.00 | 312 920.00 | | 549 546.00 |
DK Provisions réglementées | 690 683.00 | 742 222.00 | | 690 683.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 638.00 | 6 160 631.00 | | 6 658 638.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 23 774.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 23 774.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 174.00 | 954 676.00 | | 757 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 782.00 | 1 348 153.00 | | 1 420 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 966.00 | 1 078 064.00 | | 1 000 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 803.00 | 622 428.00 | | 637 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152.00 | 12 611.00 | | 35 152.00 |
EA Autres dettes | 3 251 356.00 | 2 277 008.00 | | 3 251 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 103 327.00 | 6 292 941.00 | | 7 103 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 265.00 | 12 477 346.00 | | 13 767 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 503.00 | 5 536 150.00 | | 6 503 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
FD Production vendue biens | 5 517 193.00 | | 5 517 193.00 | 5 517 193.00 |
FG Production vendue services | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 706.00 | | 5 686 706.00 | 5 686 706.00 |
FM Production stockée | | | -813 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 860.00 | 21 785.00 | | 27 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311.00 | 60 846.00 | | 27 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 8 192.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 432.00 | 213 521.00 | | 61 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 743.00 | 282 559.00 | | 112 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 631.00 | 21 896.00 | | 53 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 957.00 | 5 487.00 | | 38 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 547.00 | 12 998.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 135.00 | 40 381.00 | | 95 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 608.00 | 242 179.00 | | 17 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 585.00 | 124 474.00 | | 244 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 328.00 | 4 453 216.00 | | 5 044 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 782.00 | 4 140 295.00 | | 4 494 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 546.00 | 312 920.00 | | 549 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 441.00 | 9 066.00 | | 46 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 890.00 | | 98 853.00 | 3 584 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 851.00 | 3 577 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 851.00 | 3 399 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 686.00 | | 8 800.00 | 166 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 648.00 | | 90 053.00 | 3 415 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 645.00 | 201 621.00 | 89 137.00 | 2 039 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 914.00 | 18 547.00 | | 45 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 731.00 | 183 073.00 | 89 137.00 | 1 993 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 222.00 | 2 547.00 | 54 085.00 | 742 222.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 774.00 | | 18 474.00 | 23 774.00 |
6T Sur comptes clients | 10 880.00 | | 5 484.00 | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 880.00 | | 5 484.00 | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 876.00 | 2 547.00 | 78 043.00 | 776 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 547.00 | 60 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 966.00 | 1 000 966.00 | | 1 000 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 356.00 | 3 251 356.00 | | 3 251 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 574.00 | | | 4 969 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 154 337.00 | | | 154 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 791.00 | 157 061.00 | 571 541.00 | 756 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 782.00 | 1 420 782.00 | | 1 420 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
VP Divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 975.00 | 5 180 975.00 | | 5 180 975.00 |
VW T.V.A. | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 233.00 | 6 503 503.00 | 571 541.00 | 7 103 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 873.00 | 56 178.00 | | 59 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 725.00 | 209 165.00 | | 276 725.00 |
ST Autres comptes | 611 300.00 | 710 310.00 | | 611 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749 800.00 | 717 155.00 | | 749 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 810.00 | | | 181 810.00 |
YT Sous‐traitance | 59 183.00 | 51 258.00 | | 59 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 786.00 | 56 178.00 | | 67 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 547.00 | 471 448.00 | | 456 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 472.00 | 332 038.00 | | 436 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 008.00 | 1 687 887.00 | | 1 697 008.00 |