| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 571.00 | 86 697.00 | 13 874.00 | 100 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
AN Terrains | 442 612.00 | 325 773.00 | 116 839.00 | 442 612.00 |
AP Constructions | 171 003.00 | 126 985.00 | 44 018.00 | 171 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 956.00 | 1 456 599.00 | 240 357.00 | 1 696 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 599.00 | 331 827.00 | 779 773.00 | 1 111 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 460.00 | 2 327 881.00 | 1 232 579.00 | 3 560 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 201.00 | | 158 201.00 | 158 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 395 407.00 | | 5 395 407.00 | 5 395 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 968.00 | 5 015.00 | 2 524 953.00 | 2 529 968.00 |
BZ Autres créances | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 655.00 | | 327 655.00 | 327 655.00 |
CF Disponibilités | 1 441 487.00 | | 1 441 487.00 | 1 441 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 034.00 | 5 015.00 | 10 113 019.00 | 10 118 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 678 494.00 | 2 332 896.00 | 11 345 598.00 | 13 678 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 46 136.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 783.00 | 10 743.00 | | 21 783.00 |
DH Report à nouveau | 4 846 172.00 | 4 361 530.00 | | 4 846 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 842.00 | 549 546.00 | | 1 068 842.00 |
DK Provisions réglementées | 114 715.00 | 690 683.00 | | 114 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 151 512.00 | 6 658 638.00 | | 7 151 512.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 426.00 | 5 300.00 | | 72 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 212.00 | 757 174.00 | | 653 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 464.00 | 1 420 782.00 | | 859 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 033.00 | 94.00 | | 419 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 077.00 | 1 000 966.00 | | 1 083 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 077.00 | 637 803.00 | | 513 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 152.00 | | |
EA Autres dettes | 593 797.00 | 3 251 356.00 | | 593 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 660.00 | 7 103 327.00 | | 4 121 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 598.00 | 13 767 265.00 | | 11 345 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 801.00 | 6 503 503.00 | | 3 207 801.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
FD Production vendue biens | 5 391 819.00 | | 5 391 819.00 | 5 391 819.00 |
FG Production vendue services | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 342.00 | | 5 544 342.00 | 5 544 342.00 |
FM Production stockée | | | 58 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 773.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 728.00 | 27 860.00 | | 13 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | 27 311.00 | | 2 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 24 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609 384.00 | 61 432.00 | | 609 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 275.00 | 112 743.00 | | 614 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 541.00 | 53 631.00 | | 64 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 886.00 | 38 957.00 | | 72 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 542.00 | 2 547.00 | | 100 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 969.00 | 95 135.00 | | 237 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 306.00 | 17 608.00 | | 376 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 260.00 | 244 585.00 | | 504 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 588.00 | 5 044 328.00 | | 6 264 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 746.00 | 4 494 782.00 | | 5 195 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 842.00 | 549 546.00 | | 1 068 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 639.00 | 46 441.00 | | 45 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 892.00 | | 62 473.00 | 3 577 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 906.00 | 3 560 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 886.00 | 110 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 3 447 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 486.00 | | 7 683.00 | 175 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 850.00 | | 54 790.00 | 3 399 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 128.00 | 182 773.00 | 7 020.00 | 2 152 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 461.00 | 22 236.00 | | 64 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 667.00 | 160 537.00 | 7 020.00 | 2 087 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 683.00 | 33 416.00 | 609 384.00 | 690 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | 67 126.00 | | 5 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 396.00 | | 381.00 | 5 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | | 381.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 380.00 | 100 542.00 | 609 766.00 | 701 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 542.00 | 609 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 077.00 | 1 083 077.00 | | 1 083 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 178.00 | 229 178.00 | | 229 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 797.00 | 593 797.00 | | 593 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 493.00 | | | 2 523 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 212.00 | 158 386.00 | 487 638.00 | 653 212.00 |
VI Groupe et associés | 859 464.00 | 859 464.00 | | 859 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 935.00 | 2 789 935.00 | | 2 789 935.00 |
VW T.V.A. | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 626.00 | 3 207 801.00 | 487 638.00 | 3 702 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 653.00 | 59 873.00 | | 77 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 419.00 | 276 725.00 | | 312 419.00 |
ST Autres comptes | 596 029.00 | 611 300.00 | | 596 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749 298.00 | 749 800.00 | | 749 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 171.00 | 181 810.00 | | 136 171.00 |
YT Sous‐traitance | 35 018.00 | 59 183.00 | | 35 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 134.00 | 7 913.00 | | 8 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 787.00 | 67 786.00 | | 85 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 486.00 | 456 547.00 | | 473 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 148.00 | 436 472.00 | | 566 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 764.00 | 1 697 008.00 | | 1 692 764.00 |