| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 937.00 | 63 003.00 | 4 934.00 | 67 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 443 353.00 | 336 243.00 | 107 110.00 | 443 353.00 |
AP Constructions | 171 003.00 | 141 526.00 | 29 477.00 | 171 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 375.00 | 1 536 429.00 | 182 946.00 | 1 719 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 986.00 | 384 396.00 | 751 590.00 | 1 135 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 509.00 | 2 468 247.00 | 1 096 262.00 | 3 564 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 929 331.00 | | 5 929 331.00 | 5 929 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 875.00 | 5 015.00 | 2 286 860.00 | 2 291 875.00 |
BZ Autres créances | 664 417.00 | | 664 417.00 | 664 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 655.00 | 138.00 | 327 517.00 | 327 655.00 |
CF Disponibilités | 472 453.00 | | 472 453.00 | 472 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 662.00 | 5 153.00 | 9 964 509.00 | 9 969 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 534 171.00 | 2 473 400.00 | 11 060 771.00 | 13 534 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 6 650.00 | 13 300.00 | 19 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 563.00 | 21 783.00 | | 29 563.00 |
DH Report à nouveau | 5 407 234.00 | 4 846 172.00 | | 5 407 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 732.00 | 1 068 842.00 | | 393 732.00 |
DK Provisions réglementées | 425 802.00 | 114 715.00 | | 425 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 330.00 | 7 151 512.00 | | 7 356 330.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 72 426.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 045.00 | 653 212.00 | | 495 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 725.00 | 859 464.00 | | 1 150 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 128.00 | 419 033.00 | | 458 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 455.00 | 1 083 077.00 | | 978 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 793.00 | 513 077.00 | | 546 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 56 074.00 | 593 797.00 | | 56 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 140.00 | 4 121 660.00 | | 3 699 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 060 771.00 | 11 345 598.00 | | 11 060 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 239.00 | 3 207 801.00 | | 2 902 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FD Production vendue biens | 4 425 310.00 | 55 248.00 | 4 480 558.00 | 4 425 310.00 |
FG Production vendue services | 188 763.00 | 3 579.00 | 192 342.00 | 188 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 773.00 | 58 827.00 | 4 686 600.00 | 4 627 773.00 |
FM Production stockée | | | 533 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 495.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 2 891.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 995.00 | 609 384.00 | | 91 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 590.00 | 614 275.00 | | 94 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 850.00 | 64 541.00 | | 65 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 479.00 | 72 886.00 | | 10 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 955.00 | 100 542.00 | | 335 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 283.00 | 237 969.00 | | 412 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 693.00 | 376 306.00 | | -317 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 119.00 | 504 260.00 | | 127 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 078.00 | 6 264 588.00 | | 5 394 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 346.00 | 5 195 746.00 | | 5 000 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 732.00 | 1 068 842.00 | | 393 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 460.00 | | 82 107.00 | 3 560 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 950.00 | 61 107.00 | 3 564 509.00 | 16 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 337.00 | 67 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 17 771.00 | 3 473 266.00 | 16 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 284.00 | | 990.00 | 110 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 620.00 | | 60 367.00 | 3 447 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 800.00 | 2 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 881.00 | 182 495.00 | 42 129.00 | 2 327 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 697.00 | 9 930.00 | 33 624.00 | 86 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 184.00 | 165 915.00 | 8 505.00 | 2 241 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 715.00 | 335 955.00 | 24 869.00 | 114 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 426.00 | | 67 126.00 | 72 426.00 |
6T Sur comptes clients | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015.00 | 138.00 | | 5 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 156.00 | 336 093.00 | 91 995.00 | 192 156.00 |
UG ‐ Financières | | 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 955.00 | 91 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 455.00 | 978 455.00 | | 978 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 313.00 | 213 313.00 | | 213 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 548.00 | 233 548.00 | | 233 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 857.00 | 2 285 857.00 | | 2 285 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 211 622.00 | 211 622.00 | | 211 622.00 |
VC Groupe et associés | 401 413.00 | 401 413.00 | | 401 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 045.00 | 156 271.00 | 338 774.00 | 495 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 725.00 | 1 150 725.00 | | 1 150 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
VP Divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 277.00 | 2 994 277.00 | | 2 994 277.00 |
VW T.V.A. | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 013.00 | 2 902 239.00 | 338 774.00 | 3 241 013.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |