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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 462 030.00 | 80 363.00 | 381 667.00 | 462 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 111 471.00 | | 2 111 471.00 | 2 111 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 573 501.00 | 80 363.00 | 2 493 137.00 | 2 573 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
084 Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
110 Total général Actif | 2 803 730.00 | 80 363.00 | 2 723 367.00 | 2 803 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 159 530.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 557 699.00 | |
126 Réserve légale | | | 115 953.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 811 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 667 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 723 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 98 836.00 | 98 045.00 | | 98 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 836.00 | 98 045.00 | | 98 836.00 |
242 Autres charges externes. | 39 491.00 | 44 869.00 | | 39 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 3 287.00 | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
252 Charges sociales | 8 243.00 | 8 231.00 | | 8 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 183.00 | 20 512.00 | | 16 183.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 076.00 | 95 728.00 | | 86 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 761.00 | 2 316.00 | | 12 761.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | 510 000.00 | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 3 192.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 912.00 | 343 635.00 | | 18 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 16 265.00 | | 6 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 895.00 | 149 225.00 | | 3 895.00 |