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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 462 030.00 | 95 630.00 | 366 400.00 | 462 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 177 720.00 | | 2 177 720.00 | 2 177 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 639 750.00 | 95 630.00 | 2 544 120.00 | 2 639 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
084 Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 958.00 | | 214 958.00 | 214 958.00 |
110 Total général Actif | 2 854 708.00 | 95 630.00 | 2 759 078.00 | 2 854 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 159 530.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 557 699.00 | |
126 Réserve légale | | | 115 953.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 815 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 666 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 759 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 110 165.00 | 98 836.00 | | 110 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 165.00 | 98 836.00 | | 110 165.00 |
242 Autres charges externes. | 40 275.00 | 39 491.00 | | 40 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 3 331.00 | | 8 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
252 Charges sociales | 8 267.00 | 8 243.00 | | 8 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | 16 183.00 | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 678.00 | 86 076.00 | | 90 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 486.00 | 12 761.00 | | 19 486.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 500.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 97.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 18 912.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 6 357.00 | | 20 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -725.00 | 3 895.00 | | -725.00 |