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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 462 030.00 | 110 897.00 | 351 133.00 | 462 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200 432.00 | | 2 200 432.00 | 2 200 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 662 462.00 | 110 897.00 | 2 551 565.00 | 2 662 462.00 |
072 Créances – Autres | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 542.00 | | 159 542.00 | 159 542.00 |
110 Total général Actif | 2 822 004.00 | 110 897.00 | 2 711 107.00 | 2 822 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 159 530.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 557 699.00 | |
126 Réserve légale | | | 115 953.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 931.00 | |
132 Autres réserves | | | 814 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 642 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 711 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 113 470.00 | 110 165.00 | | 113 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 470.00 | 110 165.00 | | 113 470.00 |
242 Autres charges externes. | 37 624.00 | 40 275.00 | | 37 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 8 038.00 | | 8 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 828.00 | | |
252 Charges sociales | 113.00 | 8 267.00 | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
262 Autres charges | 70 027.00 | 4.00 | | 70 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 210.00 | 90 678.00 | | 131 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 740.00 | 19 486.00 | | -17 740.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 139.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 786.00 | 21.00 | | 5 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 905.00 | 12 952.00 | | -23 905.00 |