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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 1 776.00 | 1 286.00 | 3 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090 451.00 | | 2 090 451.00 | 2 090 451.00 |
AP Constructions | 1 181 804.00 | 786 717.00 | 395 086.00 | 1 181 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 575.00 | 17 683.00 | 15 891.00 | 33 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 025.00 | 220 391.00 | 178 633.00 | 399 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 839.00 | 1 026 569.00 | 2 736 269.00 | 3 762 839.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CF Disponibilités | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 809.00 | 1 026 569.00 | 2 888 239.00 | 3 914 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DG Autres réserves | 125 362.00 | | | 125 362.00 |
DH Report à nouveau | 370 364.00 | | | 370 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 493.00 | | | -98 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 364.00 | | | 1 708 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 318.00 | | | 383 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 749.00 | | | 70 749.00 |
EA Autres dettes | 556 309.00 | | | 556 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 874.00 | | | 1 179 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 239.00 | | | 2 888 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 752.00 | | | 850 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 726.00 | | 1 012 726.00 | 1 012 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 726.00 | | 1 012 726.00 | 1 012 726.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 738.00 | | | 1 012 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 232.00 | | | 1 111 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 493.00 | | | -98 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 681.00 | | | 3 690 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 765.00 | | | 2 091 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 247.00 | | | 1 542 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 060.00 | 219 510.00 | | 807 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 529.00 | -350.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 812.00 | 218 981.00 | | 805 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 227.00 | 597 227.00 | | 597 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 137.00 | 75 676.00 | 303 461.00 | 379 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 327.00 | 47 408.00 | 54 919.00 | 102 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 214.00 | 850 753.00 | 303 461.00 | 1 154 214.00 |