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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 704.00 | 358.00 | 3 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090 451.00 | | 2 090 451.00 | 2 090 451.00 |
AP Constructions | 1 181 804.00 | 1 118 903.00 | 62 901.00 | 1 181 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 772.00 | 321 194.00 | 100 577.00 | 421 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 672.00 | 1 470 962.00 | 2 339 710.00 | 3 810 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 294 131.00 | | 294 131.00 | 294 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 828.00 | | 353 828.00 | 353 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 501.00 | 1 470 962.00 | 2 693 538.00 | 4 164 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | 309 714.00 | | | 309 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 424.00 | | | 1 725 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
EA Autres dettes | 508 407.00 | | | 508 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 114.00 | | | 968 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 538.00 | | | 2 693 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 779.00 | | | 302 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 819.00 | | 7 853.00 | 3 802 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 515.00 | | | 2 093 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 385.00 | | 2 157.00 | 1 654 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 919.00 | | 5 696.00 | 54 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 110.00 | 221 853.00 | | 1 249 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 398.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 804.00 | 221 454.00 | | 1 246 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 702.00 | 63 238.00 | 502 414.00 | 570 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 615.00 | | 60 515.00 | 60 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 842.00 | 79 502.00 | 159 340.00 | 235 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
VP Divers | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 643.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 132.00 | 59 667.00 | 60 515.00 | 120 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 533.00 | 302 780.00 | 661 754.00 | 964 533.00 |