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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 305.00 | 757.00 | 3 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090 451.00 | | 2 090 451.00 | 2 090 451.00 |
AP Constructions | 1 181 804.00 | 952 810.00 | 228 994.00 | 1 181 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 449.00 | 23 185.00 | 28 264.00 | 51 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 131.00 | 270 807.00 | 150 323.00 | 421 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 819.00 | 1 249 109.00 | 2 553 709.00 | 3 802 819.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CF Disponibilités | 139 163.00 | | 139 163.00 | 139 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 903.00 | | 189 903.00 | 189 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 722.00 | 1 249 109.00 | 2 743 612.00 | 3 992 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 000.00 | | | 1 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
DG Autres réserves | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
DH Report à nouveau | 370 364.00 | | | 370 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 650.00 | | | -60 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 714.00 | | | 1 647 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
EA Autres dettes | 560 435.00 | | | 560 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 898.00 | | | 1 095 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 612.00 | | | 2 743 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 359.00 | | | 856 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 963.00 | 29 160.00 | 1 176 123.00 | 1 146 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 963.00 | 29 160.00 | 1 176 123.00 | 1 146 963.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 158.00 | | | 1 186 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 808.00 | | | 1 246 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 650.00 | | | -60 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 840.00 | | | 3 762 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 802 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 515.00 | | | 2 093 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 406.00 | | | 1 614 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 575.00 | 222 535.00 | | 1 026 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 529.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 798.00 | 222 006.00 | | 1 024 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 467.00 | 612 467.00 | | 612 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
UX Autres créances clients | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 863.00 | 80 221.00 | 238 642.00 | 318 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
VP Divers | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 328.00 | 48 409.00 | 54 919.00 | 103 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 001.00 | 856 359.00 | 238 642.00 | 1 095 001.00 |