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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 089.00 | 424 089.00 | | 424 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 408.00 | 97 221.00 | 15 187.00 | 112 408.00 |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 257.00 | 97 221.00 | 113 035.00 | 210 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 346.00 | 521 310.00 | 113 035.00 | 634 346.00 |
CU Autres participations | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
DG Autres réserves | 10 411.00 | 1 117.00 | | 10 411.00 |
DH Report à nouveau | | -50 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 638.00 | 60 005.00 | | -7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 93 323.00 | 100 961.00 | | 93 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 1 585.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 712.00 | 17 180.00 | | 19 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 035.00 | 118 141.00 | | 113 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 467.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639.00 | 6 462.00 | | 7 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 638.00 | 60 005.00 | | -7 638.00 |