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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 894.00 | 421 894.00 | | 421 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 408.00 | 97 221.00 | 15 187.00 | 112 408.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 702.00 | 21.00 | 14 681.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 947.00 | 97 242.00 | 104 705.00 | 201 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 841.00 | 519 136.00 | 104 705.00 | 623 841.00 |
CU Autres participations | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
DG Autres réserves | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
DH Report à nouveau | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 082.00 | -7 638.00 | | -6 082.00 |
DL TOTAL (I) | 87 241.00 | 93 323.00 | | 87 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 4 117.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 463.00 | 19 712.00 | | 17 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 705.00 | 113 035.00 | | 104 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082.00 | 7 639.00 | | 6 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 082.00 | -7 638.00 | | -6 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 421 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 863 600.00 | | | 3 863 600.00 |
6T Sur comptes clients | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 775.00 | 21.00 | | 517 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 775.00 | 21.00 | | 517 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 555.00 | 1 787.00 | 498 768.00 | 500 555.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |