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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 894.00 | 421 894.00 | | 421 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 408.00 | 97 221.00 | 15 187.00 | 112 408.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 702.00 | 77.00 | 14 625.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 798.00 | 97 298.00 | 97 501.00 | 194 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 692.00 | 519 192.00 | 97 501.00 | 616 692.00 |
CU Autres participations | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
DG Autres réserves | 4 329.00 | 10 411.00 | | 4 329.00 |
DH Report à nouveau | -7 638.00 | -7 638.00 | | -7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 807.00 | -6 082.00 | | -6 807.00 |
DL TOTAL (I) | 80 434.00 | 87 241.00 | | 80 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 868.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 066.00 | 17 463.00 | | 17 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 501.00 | 104 705.00 | | 97 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | 6 082.00 | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 807.00 | -6 082.00 | | -6 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 894.00 | | | 421 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 554.00 | | | 420 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
6T Sur comptes clients | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 77.00 | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 796.00 | 77.00 | 21.00 | 517 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 796.00 | 77.00 | 21.00 | 517 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 765.00 | 997.00 | 498 768.00 | 499 765.00 |
VW T.V.A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |