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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 385.00 | 55 221.00 | 10 164.00 | 65 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 584.00 | 305 731.00 | 4 853.00 | 310 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 338.00 | 84 521.00 | 81 817.00 | 166 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 057.00 | 445 473.00 | 97 584.00 | 543 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 608.00 | | 76 608.00 | 76 608.00 |
BN En cours de production de biens | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
BZ Autres créances | 40 733.00 | | 40 733.00 | 40 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 249 860.00 | | 249 860.00 | 249 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 031.00 | | 567 031.00 | 567 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 088.00 | 445 473.00 | 664 615.00 | 1 110 088.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 327.00 | | | 288 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 926.00 | | | 125 926.00 |
DL TOTAL (I) | 422 638.00 | | | 422 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
EA Autres dettes | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 615.00 | | | 664 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 978.00 | | | 241 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 263.00 | | 68 513.00 | 506 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 719.00 | 543 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 719.00 | 542 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 513.00 | | 68 513.00 | 505 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 956.00 | 19 235.00 | 31 719.00 | 457 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 956.00 | 19 235.00 | 31 719.00 | 457 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
UX Autres créances clients | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 497.00 | 216 497.00 | | 216 497.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |